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【博时市场观察标普观察】标普500指数11月14-18日下跌0.69% 11个行业板块涵盖涨跌分崩离析

2022-11-25 16:08:03

一、美国宏观经济数据

在宏观经济方面,美国零售销售超出预期。美国10月零售额环比增长1.3%,高于预期的1%。美国10月PPI最终需求同比增长8%,低于预期的8.3%。剔除食品和能源影响的PPI指数同比上涨6.7%,低于市场预期的7.2%。受供应链压力同比整体缓解影响,进出口数据环比分别为-0.2%和-03%,均高于市场预期,进一步拉动零售销售。

美国劳动力市场的供需正在逐步恢复。美国初请失业金人数为22.2万人,低于预期的22.8万人。续领失业救济人数为 150.7 万人,低于预期的 151.0 万人。美国劳动力市场供应持续复苏,失业率较9月份有所下降。由于部分美联储官员的鸽派态度,市场已经释放出积极信号。不过,2022世界杯(中国)官方网站仍需期待更明确的劳动力供需持续宽松信号。

2. 标准普尔 500 指数

一、每周指数表现

上周,纳斯达克 100 指数全周下跌-1.18%。标普500指数全周下跌-0.69%,涵盖的11个行业板块涨跌互现。其中,必需消费领涨1.69%,非必需消费领跌-3.15%。

2.配置方向

美股:对美联储轮到的希翼消退,导致美股回调。本周标准普尔 500 指数下跌 -0.69%。美国PPI增速放缓幅度超预期,楼市持续降温,但就业市场依然强劲。尽管10月美国CPI通胀有所降温,但美联储官员普遍较为谨慎,多数官员仍认为应继续加息,态度较为坚定。

美联储当前加息周期的利率峰值至少要达到5.00%-5.25%。只要美联储坚持现有的紧缩路径,预计很快就会出现低通胀率,美股有望迎来左侧拐点。建议投资者积极关注美股的配置价值。

全球市场:股票转为流入,债券流入扩大,货币市场转为流出;美股转为流入,欧洲发达地区资金流出扩大,新兴市场资金流入扩大。

跨资产:全球股市转为流入,债券流入扩大,货币市场转为流出。本周,全球股票基金流入 228.6 亿美金(上周流出 45.78 亿美金);债券基金继续流入 41.6 亿美金(上周流入 29.5 亿美金);货币基金流出 36.76 亿美金(上周流入 24.16 亿美金)。

跨市场:美股转流入,欧洲发达市场流出扩大,日本转流出,新兴市场流入扩大。美股本周流入 249.1 亿美金(上周流出 30.70 亿美金),欧洲发达国家流出 22.12 亿美金(上周流出 17.25 亿美金),日本股市流出 24.11 亿美金( vs. 上周流入 7700 万美金),新兴市场继续流入 19.78 亿美金(vs. 上周流入 3.28 亿美金)。

美国方面,美股ETF资金流入264.67亿美金(上周流入3.16亿美金);美国高收益债券流入 37.49 亿美金(上周流出 5.5 亿美金)。

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